找财务报销时被怼：为何会计们的脾气都特别“大”？原因在这里
2021/7/7

前不久，有小伙伴说，想要找财务报销的时候，没有对应的发票，被怼得不敢吱声；便疑惑：

为啥会计仙女们的脾气，都特别大？

啊，会计人脾气大？还不是被你们这群来报销的人逼的！！

在这里，小编想为会计们说句话了。

对应的发票都没有……这也敢去报销？我看你就是存心要为难财务！

会计主动刁难？

首先，我们先一起学报销同事：

我在外面拼死拼活，一张费用报销单你让我来来回回改，你还要我怎么改？

这样流程那样要求的，你这财务就是不通情达理，做事死板！

你天生跟我有仇是吧？？？

怎么还动不动吼起来了，会计这脾气怎么这么大？

就问你，小编学得像不像。

难道真的是会计人做错了吗？

下面让我们听一下会计人的内心OS：

其实，财务人员并不会故意刁难，我们也想开开心心上班，做个人美心善的小仙女。只要你按规定把报销单据给完整，财务人员恨不得马上审好、报好，结束这项工作，毕竟天天被人问报销进度也很烦。

单据没齐就想销，你以为公司的钱是财务的，财务说了算吗？钱是老板的，你可以直接找老板授权，就不要刁难那些小财务了，我们不当家作主。

我们也想做一个人美心善的小仙女啊，可惜同事不允许啊。

现在让小编为你分析一下，为啥她们会从一名“人美心善小仙女”变身成为了“暴暴躁躁老会计”。

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为啥会计脾气大？

财务是一项高危职业！

前几年很火爆的《人民的名义》看过吗？就死了两个人:一个大风厂会计，一个山水集团会计。

要知道，财务承担的风险远比大家想象中多，小编先从“发票报销”这个小事讲讲，随便报销会有多少人找会计麻烦。

1.上级直接领导。领导闲得没事随手翻了一眼凭证，发现一笔违规报销。后果：财务人员被臭骂一顿，然后叫你来补发票。

2.单位审计部门。合规审计时候发现一笔违规报销。后果：找财务部门领导麻烦，财务部门领导、会计人员被通报批评＋扣工资。

3.集团公司年审发现。后果：找财务部门领导麻烦，管理意见书上重重写一笔内控存在漏洞，后同上。

4.集团公司专项审计发现。后果：轻则基本同上，重则扣上国有资产流失的帽子。

5.税务部门。后果：罚款＋禁业

种种你们不以为然的小事，对财务来说都是不容忽视的重点，太多真实事件告诉我们，忽视细节最致命，只有严格执行工作程序，才可避免造成无法挽回的错误。

面对种种不在乎的、想浑水摸鱼的人，会计们选择将“脾气大”作为管理方式，去震慑一部分想浑水摸鱼的人，一定程度上可以防范风险，减轻工作量。

来自知乎网友@爱吃肉的小阿瑶为你们亲身示范：

我脾气不好是整个公司都知道的，不好是因为大家不按流程来，你不脾气硬一点根本扛不住的！！

我最厉害的一次就是和实验室主任在办公室吵起来了，到下午的时候整个公司都知道我俩吵起来了。

你是真的没遇到一些人都说了好几遍不准怎样，还是一直不改不改的，老是讲通融通融，通融个鬼啊，我被搞进去了，是谁能替我去坐监啊！

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请珍惜你们的会计！

所以，请珍惜你们公司，那些脾气大的会计们。

因为她们的谨慎，这才保护着你们公司的“存货”，不再贬值。

因为她们的可靠，这才保证公司的“货币资金”，始终明明白白。

因为她们的耿直，就像公司的现金净流量，用数据说话，保证给你最清楚的答案。

也因为她们的努力，才让公司的每一笔“应付职工薪酬”，安然无恙地落到你的工资卡上。

所以，请珍惜你们公司的会计人们。

最后，公司里以合作为主，互相监督也是必须的，财务坚持制度是前提，业务部门也要加强财经意识，要熟悉和了解报销规定，按规则办事，才能更有效率。

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总结

1.种种不以为然的小事，对财务来说都是不容忽视的重点，忽视细节最致命；

2.“脾气大″是一种管理方式，去震慑一部分想浑水摸鱼的人，一定程度上可以防范风险，减轻工作量；

3.公司以合作为主，财务坚持制度是前提，业务部门也要加强财经意识，要熟悉和了解报销规定，按规则办事，才能更有效率。

接下来，给大家分享费用报销必看要点和审核重点，不管是会计还是报销人员，都要好好看一看！

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费用报销必看的5个要点

1.票据与实际业务吻合

这是费用报销中最基本的常识知识，比如：小伙伴们去采购一批物料，按理应该取得商品购销发票，但最后到财务报销时使用的是接受服务的发票，这样牛头不对马嘴，自然不允许报销。

有的小供应商没有发票怎么办？税务局不会认的，所以记得提醒小伙伴买东西前记得问有没有发票，没发票就换一家吧。

2.附件能有力支撑费用发生的真实性

附件与报销单之间应具有较强的逻辑性和关联性，比如：报销物料采购款，后面的送货单仅写了物料一批和总金额，没有写明物料的用途、送货人和收货人也无签字，财务人员在审核报销单时根据这些现有的单据并不能判断这笔采购业务是否真实发生、有无存在舞弊的风险。

3.取得的发票类别符合税法要求

在这里给大家总结一下：水电费、各类外包服务费、印刷费、办公费、物料采购费用等可以使用专票报销，但吃饭的发票、员工交通费用发票、会所、KTV、酒吧、业务招待馈赠礼品、为员工福利发生的发票等使用普票报销即可。

4.涉及专票报销尽可能价税分离填写

提醒小伙伴，报销过程中涉及到专票报销的，在填写报销单时将专票上的不含税价和税金分成两行填写，这样方便财务后期的账务处理。

5.附件中文件表单符合内部管理流程

这点要求至关重要，一定要告诉小伙伴们，很多费用的报销会牵扯到公司内部几个部门的专业意见，报销事项在发生前应取得这些内部通过的审批意见。

比如：某项目发生土建改造，施工前肯定会对这个工程进行评估，评估通过才能进行施工及后期的费用报销，那么在报销时就需要附上该方案评估通过的文件，这样财务人员审核时才能看到该工程的评估是符合公司内部管理要求的，就可以放心的审核通过了。

当然，这点要求是基于公司内部管控延伸出来的，不同公司要求的标准会不一样，一般来说越是管理规范的公司，在这方面的要求会越严苛。

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费用报销严格审核的4个重点

1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。

要求：

费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。

2.报销单填写不规范的问题

1）小写金额与人民币符号之间有空格；要求：

小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100；

2）大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐；要求：

大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；

3）报销单上字迹有涂改和勾抹；要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；

4）大写金额书写有误；要求：金额填写规范，无书写错误；

大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万

5）大写金额与小写金额不一致；要求：小写金额与大写金额保持一致；

6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的；要求：

项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。

3.报销原始单据的问题

1）取得发票上没有加盖销售方发票章；要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；

2）取得收据上没有加盖销售方财务章；要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；

3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销；要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。

4）报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印；要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印；

4.报销单粘贴的问题

1）票据粘贴杂乱无章；要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀地粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；

2）票据使用订书机装订、固体胶粘贴；要求：要用胶水粘贴附件；

3）火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看；要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。

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